安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨擔(dān)保進展的公告
特別提示:
1、截至本公告日,公司為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度總金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 100%;公司為合并報表范圍內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的子公司提供擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%。
2、截至本公告日,公司正在履行的對外擔(dān)保均系為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險可控。
3、截至本公告日,公司不存在對合并報表范圍外的單位、個人或關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,亦不存在逾期擔(dān)保。
一、融資租賃及擔(dān)保情況概述
(一)融資租賃情況概述
經(jīng)安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)履行內(nèi)部審議程序,同意公司的控股子公司泗洪博世科水務(wù)有限公司(以下簡稱“泗洪博世科”或“承租人”)與蘇銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱“蘇銀金租”或“出租人”)以售后回租方式開展融資租賃業(yè)務(wù),雙方簽訂《融資租賃合同》(合同編號:蘇銀〔2023〕租賃字第 1353 號),本次融資租賃金額共計人民幣 21,263,064.40元,融資期限為兩年。公司為泗洪博世科本次融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,雙方簽訂了《保證擔(dān)保合同》(合同編號:蘇銀〔2023〕保證字第 1353號)。
。ǘ⿹(dān)保情況概述
經(jīng)公司 2022 年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司及子公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》,公司擬在 2023 年度新增為子公司提供擔(dān)保額度為不超過人民幣 15.2875 億元(含續(xù)期授信重新提供的擔(dān)保),主要用于為子公司在銀行或其他金融機構(gòu)的授信融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。其中,預(yù)計為資產(chǎn)負(fù)債率大于或等于 70%的子公司提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣 11.46 億元,預(yù)計為資產(chǎn)負(fù)債率小于 70%的子公司提供擔(dān)保的額度為不超過人民幣 3.8275 億元,實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至2023 年年度股東大會召開之日止,擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司股東大會授權(quán)董事會在符合要求的擔(dān)保對象(含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的子公司)之間進行擔(dān)保額度的調(diào)劑。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月21 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司及子公司 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。
經(jīng)公司 2022 年年度股東大會審議批準(zhǔn),同意公司為控股子公司泗洪博世科提供擔(dān)保額度為不超過人民幣 18,400 萬元,本次擔(dān)保額度在審批范圍內(nèi)。根據(jù)《泗洪縣東南片區(qū)域供水工程 PPP 項目合同》的相關(guān)約定,由社會資本方負(fù)責(zé)項目的融資,因此政府方出資代表江蘇清源水務(wù)投資有限公司本次未按股東出資比例提供擔(dān)保。
二、本次擔(dān)保情況
(一)被擔(dān)保人基本情況
公司名稱 泗洪博世科水務(wù)有限公司
成立時間 2015 年 08 月 04 日 注冊地點 泗洪縣青陽鎮(zhèn)周莊居委會
S245 省道北側(cè)
注冊資本 30,000.00 萬元 法定代表人 許冬平
股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司持股占比約 93.33%,江蘇清源水務(wù)投資有限公司持股占比約 6.67%。
主營業(yè)務(wù) 項目公司,主要從事環(huán)保水處理、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營等業(yè)務(wù)。
項目 2022 年末/2022 年度 2023年9月末/2023年1-9月
。ń(jīng)審計) (未經(jīng)審計)
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 總資產(chǎn) 59,400.44 61,723.07
(單位:萬元) 負(fù)債總額 24,387.17 25,464.89
其中:銀行貸款總額 9,385.00 10,026.51
流動負(fù)債總額 14,053.37 16,331.09
博覽世界 科技為先
凈資產(chǎn) 35,013.27 36,258.18
營業(yè)收入 8,028.44 6,118.62
利潤總額 7,670.77 1,660.48
凈利潤 5,752.03 1,244.91
是否為失信被執(zhí)行人 否
是否有正在履行的訴訟 截至 2023 年 9 月末,泗洪博世科不存在正在履行的訴訟。
其他或有事項說明 因泗洪博世科向銀行申請項目貸款,根據(jù)銀行的要求,泗洪博世科為借款
事項提供土地使用權(quán)抵押及應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
。ǘ┍敬魏炇鸬暮贤饕獌(nèi)容
1、《融資租賃合同》
。1)合同簽訂主體
出租人(甲方):蘇銀金融租賃股份有限公司
承租人(乙方):泗洪博世科水務(wù)有限公司
(2)租賃物:泗洪博世科自有的部分機器設(shè)備及生產(chǎn)器具等資產(chǎn)
。3)租賃期限:2023 年 11 月 17 日(實際起租日以甲方支付首期轉(zhuǎn)讓價
款日為準(zhǔn))至 2025 年 11 月 17 日
。4)租賃物作價:20,000,000.00 元
(5)售后回租金額:21,263,064.40 元
2、《保證擔(dān)保合同》
。1)合同簽訂主體
保證人:安徽博世科環(huán)保科技股份有限公司
出租人:蘇銀金融租賃股份有限公司
。2)主合同:為蘇銀金租與承租人泗洪博世科簽訂的編號為“蘇銀〔2023〕 租賃字第 1353 號”的《融資租賃合同》及其修訂或補充。
(3)保證方式:保證人無條件地且不可撤銷地為承租人在主合同項下所欠 出租人的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
。4)保證范圍:為承租人在主合同項下發(fā)生的全部債務(wù),包括但不限于租金、逾期支付租金的違約金、手續(xù)費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產(chǎn)保全費、強制執(zhí)行費、公告費、送達(dá)費、鑒定費及出租人為實現(xiàn)債權(quán)所支付的其它相關(guān)費用等款項。
。5)保證期間:自主合同約定的主債務(wù)履行期(包括重新約期后到期)屆滿之日起兩年。
。6)合同的生效:本合同自雙方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表簽署并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
三、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次提供擔(dān)保后,公司及下屬子公司的擔(dān)保額度總金額為 365,016.06 萬元,提供擔(dān)保總余額為 228,723.23 萬元,擔(dān)?傆囝~占公司 2022 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 100.37%,全部為公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保。
截至本公告日,公司及下屬子公司不存在對合并報表外單位提供擔(dān)保的情形,無逾期對外擔(dān)保、亦無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
四、備查文件
1、《融資租賃合同》(合同編號:蘇銀〔2023〕租賃字第 1353 號);
2、《保證擔(dān)保合同》(合同編號:蘇銀〔2023〕保證字第 1353 號)。
特此公告。
安徽博世科環(huán)?萍脊煞萦邢薰
董事會
2023年11月16日