羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東羅欣”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機(jī)器設(shè)備等作為租賃標(biāo)的物，與北銀金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北銀金租”）開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣1億元，租賃期限為36個(gè)月。公司對(duì)上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　公司于2024年10月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。為便于擔(dān)保事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人在審議的擔(dān)保事項(xiàng)范圍內(nèi)代表公司簽署擔(dān)保有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

　　公司與北銀金租無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　2024年10月24日，公司與北銀金租在北京市簽署了《保證合同》，公司為山東羅欣開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　具體擔(dān)保情況如下：

　　被擔(dān)保新增擔(dān)保

　　擔(dān)保方最近截至目本次新額度占上是否

　　擔(dān)保方被擔(dān)保方持一期資前擔(dān)保增擔(dān)保市公司最關(guān)聯(lián)

　　方股比產(chǎn)負(fù)債余額（萬(wàn)額度（萬(wàn)近一期凈擔(dān)保

　　例（%）率（%）元）元）資產(chǎn)比例

　　（%）

　　羅欣藥業(yè)山東羅欣否

　　集團(tuán)股份藥業(yè)集團(tuán)99.65 49.24 19,600 10,000 4.38

　　有限公司股份有限

　　公司

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：北銀金融租賃有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000091899057D

　　3、公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　4、注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東總布胡同58號(hào)天潤(rùn)財(cái)富中心9層、10層

　　5、法定代表人：孔海濤

　　6、注冊(cè)資本：415,119.310417萬(wàn)人民幣

　　7、成立日期：2014年1月20日

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)；為項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保業(yè)務(wù)；中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　9、主要股東：北京銀行股份有限公司持有北銀金租86.75%的股份，力勤投資有限公司持有北銀金租13.25%的股份。

　　10、北銀金租與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2、公司類(lèi)型：股份有限公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市）

　　3、成立日期：2001年11月30日

　　4、注冊(cè)資本：6,096萬(wàn)人民幣

　　5、注冊(cè)地址：山東省臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)羅七路

　　6、法定代表人：劉振騰

　　7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700002658705037

　　許可證為準(zhǔn)）；藥品、醫(yī)藥原料的研制、開(kāi)發(fā)。（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有山東羅欣99.65%股權(quán)。

　　10、山東羅欣不是失信被執(zhí)行人，未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

　　11、山東羅欣主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　科目2023年12月31日2024年6月30日

　　/2023年度/2024年1-6月

　　資產(chǎn)總額538,943.85 574,325.20

　　負(fù)債總額254,221.69 282,772.40

　　或有事項(xiàng)涉及的總額9,142.42 7,724.85

　　凈資產(chǎn)268,520.97 275,751.46

　　營(yíng)業(yè)收入238,893.68 120,483.80

　　利潤(rùn)總額-37,528.85 7,699.26

　　凈利潤(rùn)-53,667.22 6,709.31

　　注：2023年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　四、融資租賃合同的主要內(nèi)容

　　1、出租人：北銀金融租賃有限公司

　　2、承租人：山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　3、租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款：人民幣壹億元整，以出租人實(shí)際支付的全部租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款最終確定。

　　4、租賃期間：共36月，自起租日起算。

　　5、租賃本金：人民幣壹億元整。

　　6、租賃利率：5.10%。

　　7、押金金額：人民幣壹仟萬(wàn)元整，在出租人支付首期租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款當(dāng)日全部繳存。

　　8、名義貨價(jià)/留購(gòu)價(jià)款：人民幣壹佰元整。

　　9、擔(dān)保：羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司為承租人承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　10、合同生效：本合同經(jīng)出租人、承租人雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字/簽章、加蓋法人公章/合同專(zhuān)用章后生效。

　　五、保證合同的主要內(nèi)容

　　1、甲方（債權(quán)人）：北銀金融租賃有限公司

　　2、乙方（保證人）：羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　3、被擔(dān)保的主債權(quán)：指甲方根據(jù)主合同而享有的對(duì)承租人的全部債權(quán)。

　　4、擔(dān)保方式：不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　5、保證擔(dān)保范圍：承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向甲方支付的全部租金、租前息、名義貨價(jià)（留購(gòu)價(jià)款）、違約金、損害賠償金、甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用和其他所有承租人應(yīng)付款項(xiàng)。

　　6、保證期間：主債務(wù)的履行期限屆滿之日起三年，如主合同項(xiàng)下債務(wù)約定分期履行的，則保證期間為主合同債務(wù)人最后一期履行債務(wù)期限屆滿之日起三年；如依主合同之約定甲方宣布主合同加速到期的，則保證期間為甲方宣布的主合同債務(wù)人支付全部租金及其他應(yīng)付款項(xiàng)的履行期限屆滿之日起三年，如甲方宣布加速到期分期履行的，則保證期間為甲方宣布的主合同債務(wù)人最后一期履行期限屆滿之日起三年。

　　7、合同生效：本合同經(jīng)甲、乙雙方加蓋法人公章/合同專(zhuān)用章并由其法定代表人或授權(quán)代理人簽字/簽章后生效。

　　六、董事會(huì)意見(jiàn)

　公司為控股子公司提供擔(dān)保有利于提高融資效率、降低融資成本，保證公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司的整體利益。少數(shù)股東雖未按出資比例提供同等擔(dān)�；蚍磽�(dān)保，但公司對(duì)山東羅欣具有實(shí)際控制權(quán)，能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管控，且山東羅欣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，資信狀況良好，具備償債能力，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為87,600萬(wàn)元，占上市

　　公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為35.47%；本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傆囝~為23,953.07萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為9.70%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為0萬(wàn)元。

　　公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失的情形。

　　八、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、融資租賃合同；

　　4、保證合同。

　　特此公告。

　　羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月24日