一、融資租賃及擔(dān)保情況概述

　　為加快推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，拓寬融資渠道，中礦資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）擬作為承租人與信達(dá)金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)租賃”）開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元。公司全資子公司江西東鵬新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東鵬新材”）為公司向信達(dá)租賃提供不可撤銷的最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　公司于2024年5月17日召開(kāi)的2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)全資及控股子公司（包含現(xiàn)有及授權(quán)期新設(shè)立、收購(gòu)等方式取得的納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級(jí)全資及控股子公司）提供擔(dān)保；同意合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司為公司提供擔(dān)保。預(yù)計(jì)2024年度前述擔(dān)保事項(xiàng)累計(jì)額度最高不超過(guò)600,000.00萬(wàn)元人民幣（包括公司與子公司之間、子公司與子公司之間提供的擔(dān)保金額）。其中，東鵬新材為本公司的擔(dān)保額度為314,000.00萬(wàn)元人民幣。

　　本次東鵬新材為公司融資租賃業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保后，其為本公司的擔(dān)�？傤~為304,030.00萬(wàn)元人民幣，未超過(guò)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)的2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍之內(nèi)，無(wú)需再提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：中礦資源集團(tuán)股份有限公司。

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007002242324。

　　3、成立日期：1999年6月2日。

　　4、住所：北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路5號(hào)6層613室。

　　5、法定代表人：王平衛(wèi)。

　　6、注冊(cè)資本：72,981.1694萬(wàn)元。

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：銷售化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬制品；固體礦產(chǎn)勘查、開(kāi)發(fā)；勘查工程施工；區(qū)域地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和遙感地質(zhì)調(diào)查；地質(zhì)測(cè)繪；工程地質(zhì)勘察、巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、治理、監(jiān)測(cè)；水文地質(zhì)勘察及鉆井；礦業(yè)投資；專業(yè)承包；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)和信息咨詢；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)、施工；承包境外地基與基礎(chǔ)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程及工程所需的設(shè)備、材料進(jìn)出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；工程機(jī)械與設(shè)備租賃；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理;出租辦公用房；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（限外埠分公司使用）；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1；5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　8、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,588,483.25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,222,347.31萬(wàn)元，負(fù)債總額為366,135.93萬(wàn)元；2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為601,332.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為242,020.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為220,229.14萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。

　　截至2024年9月30日，公司總資產(chǎn)為1,624,867.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,222,579.04萬(wàn)元，負(fù)債總額為402,288.87萬(wàn)元；2024年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為356,934.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為63,833.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為54,348.79萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　9、中礦資源集團(tuán)股份有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　東鵬新材與信達(dá)租賃簽訂《不可撤銷的最高額保證函》（編號(hào)：XDZL-D-2024-158-QYBZ），為公司向信達(dá)租賃提供不可撤銷的最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　1、保證人：江西東鵬新材料有限責(zé)任公司。

　　2、保證方式：連帶保證責(zé)任。

　　3、保證期間：自具體業(yè)務(wù)合同生效之日起至該合同約定的承租人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。

　　4、最高主債權(quán)金額：人民幣60,000.00萬(wàn)元。

　　5、保證范圍：依據(jù)《融資租賃框架合作協(xié)議》信達(dá)租賃與公司將簽訂的具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下發(fā)生的全部債權(quán)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：此次向信達(dá)租賃以融資租賃方式進(jìn)行融資的實(shí)際受益人是本公司，主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，是基于公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及股東的整體利益。此次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司和全體股東利益。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)�？傤~為488,393.61萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保），占2023年12月31日公司經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為40.10%；實(shí)際發(fā)生擔(dān)�？傤~為144,859.82萬(wàn)元人民幣，占2023年12月31日公司經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為11.90%。公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保情況；也無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　2、江西東鵬新材料有限責(zé)任公司與信達(dá)租賃簽訂的《不可撤銷的最高額保證函》。

　　特此公告。

　　中礦資源集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年11月20日