美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

　　公司本次提供擔(dān)保的東莞南城慈銘診所有限公司（以下簡稱“南城慈銘”）等四家下屬全資子公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、交易情況概述

　　（一）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及對外擔(dān)保情況概述

　　為進一步提升企業(yè)下一階段主營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”、“本公司”）擬通過下屬全資子公司作為承租人以其名下的設(shè)備作為租賃物與相關(guān)機構(gòu)開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額總計不超過人民幣1億元，單一機構(gòu)額度將在公司下屬全資子公司中根據(jù)需要進行分配。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　序號 債權(quán)人 擬承租人 融資額度 融資期限（年） 融資利率 保證金 服務(wù)費 還款方式

　　1 前海興邦金融租賃有限責(zé)任公司 東莞南城慈銘診所有限公司、長沙美年大健康健康管理有限公司、臨沂慈銘健康體檢管理有限公司、鄭州美年大健康科技有限公司、福清市美年大健康管理有限公司、蘇州相城美年大健康體檢中 心有限公司 10,000 3 5.88% 500 0 等額季付

　　公司擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計不超過人民幣1億元。前海興邦金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“興邦金租”）不構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)方。本次交易除公司提供擔(dān)保外，公司實際控制人及其配偶擬為公司與興邦金租開展的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保不收取擔(dān)保費用，且公司不提供反擔(dān)保。

　　（二）審批程序

　　公司于2023年8月28日召開了第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司下屬子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)暨公司提供擔(dān)保的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議，為提高工作效率，順利推進本次交易，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜，授權(quán)自股東大會審議通過之日起生效。

　　二、交易對方基本情況

　　名稱：前海興邦金融租賃有限責(zé)任公司

　　成立日期：2017年05月16日

　　法定代表人：何本奎

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5寫字樓5001（50層）

　　注冊資本：人民幣150,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目是：經(jīng)營以下本外幣業(yè)務(wù)：（一）融資租賃業(yè)務(wù)；（二）轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；（三）固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；（四）接受承租人的租賃保證金；（五）吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；（六）同業(yè)拆借；（七）向金融機構(gòu)借款；（八）境外借款；（九）租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟咨詢。

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　興邦金租不是失信被執(zhí)行人。

　　主要財務(wù)指標(biāo)：截至2022年末（經(jīng)審計），總資產(chǎn)2,247,730.11萬元，總負(fù)債2,005,035.98萬元，凈資產(chǎn)242,694.14萬元，營業(yè)收入65,622.07萬元，利潤總額40,986.31萬元，凈利潤30,785.44萬元。截至2023年一季度末（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)2,431,965.09萬元，總負(fù)債2,181,233.90萬元，凈資產(chǎn)250,731.18萬元，營業(yè)收入39,933.00萬元，利潤總額10,716.06萬元，凈利潤8,037.04萬元。

　　三、標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　以公司六家下屬全資子公司擁有的部分設(shè)備作為融資租賃物，標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保人基本情況

　　1、東莞南城慈銘診所有限公司

　　成立日期：2018年08月08日

　　法定代表人：王嘉紅

　　住所：廣東省東莞市南城街道勝和路3號2棟303室、304室

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，南城慈銘為公司下屬全資子公司。

　　南城慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 9,373,769.10 10,202,432.05

　　負(fù)債總額 25,720,238.41 24,483,669.10

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 22,200,838.26 20,587,920.83

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) -16,346,469.31 -14,281,237.05

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 274,513.56 534,817.75

　　利潤總額 -2,065,232.26 -7,878,551.35

　　凈利潤 -2,065,232.26 -7,879,597.41

　　2、長沙美年大健康健康管理有限公司（以下簡稱“長沙美年”）

　　成立日期：2010年10月21日

　　法定代表人：鄧亮

　　住所：湖南省長沙市開福區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路248號鷗波大廈501室

　　注冊資本：人民幣2,400萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；藥品零售【分支機構(gòu)經(jīng)營】；放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；輻射監(jiān)測【分支機構(gòu)經(jīng)營】；職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；餐飲服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：企業(yè)管理；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；診所服務(wù)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）【分支機構(gòu)經(jīng)營】；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）【分支機構(gòu)經(jīng)營】。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，長沙美年為公司下屬全資子公司。

　　長沙美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 370,580,879.40 348,714,653.43

　　負(fù)債總額 375,052,806.73 353,455,783.40

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 312,572,514.22 286,679,735.08

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) -4,471,927.33 -4,741,129.97

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 53,879,022.62 97,471,494.78

　　利潤總額 -1,164,897.36 -7,750,179.76

　　凈利潤 1,085,102.64 -9,453,929.61

　　3、臨沂慈銘健康體檢管理有限公司（以下簡稱“臨沂慈銘”）

　　成立日期：2010年11月17日

　　法定代表人：曹光雷

　　住所：蘭山區(qū)沂蒙路468號

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，臨沂慈銘為公司下屬全資子公司。

　　臨沂慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 78,699,586.27 72,541,822.77

　　負(fù)債總額 29,552,547.82 25,216,749.21

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 21,999,917.12 25,216,749.21

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) 49,147,038.45 47,325,073.56

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 18,494,303.59 24,997,476.90

　　利潤總額 214,517.67 -6,524,772.59

　　凈利潤 1,821,964.89 -6,594,976.59

　　4、鄭州美年大健康科技有限公司（以下簡稱“鄭州美年”）

　　成立日期：2010年10月26日

　　法定代表人：宋啟軍

　　住所：鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路68號鄭州時代國際廣場四樓

　　注冊資本：人民幣1,500萬元

　　經(jīng)營范圍：健康咨詢（不含醫(yī)學(xué)、醫(yī)療咨詢）；醫(yī)療許可經(jīng)營（限分支機構(gòu)經(jīng)營）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，鄭州美年為公司下屬全資子公司。

　　鄭州美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 454,633,761.55 448,687,964.96

　　負(fù)債總額 353,903,161.68 352,611,514.38

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 343,937,597.70 341,168,784.14

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) 100,730,599.87 96,076,450.58

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 62,443,590.41 75,322,965.23

　　利潤總額 6,341,260.84 29,158,209.67

　　凈利潤 5,064,549.29 29,194,201.09

　　5、福清市美年大健康管理有限公司（以下簡稱“福清美年”）

　　成立日期：2017年06月07日

　　法定代表人：林生發(fā)

　　住所：福建省福州市福清市龍山街道龍東村前南1號四樓428室

　　注冊資本：人民幣3,000萬元

　　經(jīng)營范圍：健康管理；企業(yè)管理服務(wù)；醫(yī)藥管理；健康體檢服務(wù)；餐飲服務(wù)；預(yù)包裝食品兼散裝食品零售；診療服務(wù)（僅限分支機構(gòu)使用）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，福清美年為公司下屬全資子公司。

　　福清美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 39,185,544.14 50,847,597.11

　　負(fù)債總額 19,806,938.44 26,073,032.43

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 13,527,150.23 18,967,591.08

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) 19,378,605.70 24,774,564.68

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 18,834,606.50 37,076,006.96

　　利潤總額 2,488,668.96 2,776,252.53

　　凈利潤 2,404,041.02 2,678,487.39

　　6、蘇州相城美年大健康體檢中心有限公司（以下簡稱“相城美年”）

　　成立日期：2012年10月18日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：蘇州市相城區(qū)元和街道嘉元路490號（110室）、440號（204室、205室、305室、306室）

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經(jīng)營范圍：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科；婦科專業(yè)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科；X線診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；心電診斷專業(yè)。（以上科目僅限于開展健康體檢業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；心理咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，相城美年為公司下屬全資子公司。

　　相城美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　項目 2023年6月30日（未經(jīng)審計） 2022年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額 54,106,598.34 61,794,164.42

　　負(fù)債總額 47,009,292.20 53,450,863.12

　　其中：銀行貸款總額 - -

　　流動負(fù)債總額 45,605,766.22 51,426,537.26

　　或有事項涉及的總額 - -

　　凈資產(chǎn) 7,097,306.14 8,343,301.30

　　項目 2023年1-6月（未經(jīng)審計） 2022年度（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入 8,959,546.59 20,695,288.92

　　利潤總額 -1,556,025.43 2,808,105.47

　　凈利潤 -1,245,995.16 3,220,960.99

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　　本次被擔(dān)保對象資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的下屬子公司為南城慈銘、長沙美年、鄭州美年、相城美年，資產(chǎn)負(fù)債率分別為274.39%、101.36%、78.59%、86.88%；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬子公司為臨沂慈銘、福清美年，資產(chǎn)負(fù)債率為37.55%、51.28%。

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自本合同簽署之日起至主合同最后一筆債務(wù)履行期屆滿后三年。

　　擔(dān)保金額：合同所擔(dān)保債權(quán)之最高融資金額累計不超過人民幣1億元。

　　相關(guān)條款以實際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　六、本次交易對公司的影響

　　1、公司下屬子公司本次開展資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，進一步滿足公司下一階段主營業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求。

　　2、本次開展資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)不會影響公司對相關(guān)資產(chǎn)的正常使用，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨立性。公司及公司實際控制人及其配偶為本次融資租賃事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保，且未收取任何擔(dān)保費用，有效提升了公司的融資能力，符合公司的整體利益。

　　七、董事會意見

　　公司本次提供擔(dān)保是為了滿足下屬子公司未來一定時期經(jīng)營發(fā)展需要，用于下屬子公司的融資業(yè)務(wù)，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。本次被擔(dān)保對象均為公司下屬全資子公司，公司能夠充分了解其經(jīng)營情況，對其日常經(jīng)營具有絕對控制權(quán)，有能力對經(jīng)營管理風(fēng)險進行控制，擔(dān)保風(fēng)險小且處于可控范圍內(nèi)。公司進行的對外擔(dān)保決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)，不會損害公司及其他股東的利益。

　　八、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年8月28日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣250,929.28萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的33.66%，其中，公司為控股子公司累計提供擔(dān)保余額為人民幣160,739.42萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 21.56%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　九、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年八月三十日