一、交易概述

 。ㄒ唬┕救Y子公司——芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡稱“芮城風(fēng)電”)擬向中建投租賃股份有限公司(以下簡稱“中建投租賃”)辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù),融資金額為人民幣2億元,融資期限8年,該融資方案需公司提供擔(dān)保。

 。ǘ┕救Y子公司——聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡稱“聞喜風(fēng)電”)擬向渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司(以下簡稱“渝農(nóng)商金租”)辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù),融資金額為人民幣3億元,融資期限8年,該融資方案需公司提供擔(dān)保。

  公司擬為上述業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。上述事項已經(jīng)公司十屆六次董事會以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過,尚需股東大會審議。在股東大會審議通過后,授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。

  二、交易對方情況介紹

 。ㄒ唬┟Q:中建投租賃股份有限公司

  法定代表人:秦群

  注冊地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院2號樓8層

  經(jīng)營范圍:批發(fā)Ⅲ、Ⅱ類:醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用核磁共振設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具;Ⅱ類:醫(yī)用電子儀器設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設(shè)備及器具、醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具;融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;對租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保(不含融資性擔(dān)保)和咨詢服務(wù);批發(fā)機械電器設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表;兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)

  注冊資本:人民幣元346000萬元

 。ǘ┟Q:渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司

  法定代表人:謝波

  注冊地址:重慶市渝北區(qū)青楓北路10號3幢9(雙子座-A座)24樓、25樓

  經(jīng)營范圍:許可范圍:融資租賃業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn);固定收益類證券投資業(yè)務(wù);接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款;同業(yè)拆借;向金融機構(gòu)借款;境外借款;租賃物變賣及處理業(yè)務(wù);經(jīng)濟咨詢(以上經(jīng)營范圍按許可證和批準(zhǔn)文件的事項和期限從事經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

  注冊資本:人民幣元貳拾伍億元整

  三、被擔(dān)保方基本情況

 。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項目被擔(dān)保方基本情況:

  名稱:芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司

  法定代表人:楊斌

  注冊地址:芮城縣陽城鎮(zhèn)胡營村

  經(jīng)營范圍:能源技術(shù)研發(fā);風(fēng)力發(fā)電;風(fēng)力設(shè)備安裝服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

  注冊資本:500萬元

  股權(quán)結(jié)構(gòu):運城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金豐光伏科技有限公司100%

 。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項目被擔(dān)保方基本情況:

  名稱:聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司

  法定代表人:杜亞非

  注冊地址:山西省運城市聞喜縣城西工業(yè)園區(qū)緯五路18號

  經(jīng)營范圍:從事風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)、開發(fā)運營管理;電力生產(chǎn)及銷售;風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及附件的運營維護、檢測、檢修業(yè)務(wù)以及風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)及工程咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

  注冊資本:人民幣16,700.00萬元

  股權(quán)結(jié)構(gòu):山西宏偉新能源有限公司 100%

  被擔(dān)保公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  截至2023年6月30日,被擔(dān)保公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:

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  以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  上述公司不是失信被執(zhí)行人。

  四、交易標(biāo)的基本情況

 。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電的交易標(biāo)的物為2億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,中建投租賃購買風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給芮城風(fēng)電繼續(xù)使用,芮城風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣2億元。

 。ǘ 聞喜風(fēng)電的交易標(biāo)的物為3億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,渝農(nóng)商金租購買風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給聞喜風(fēng)電繼續(xù)使用,聞喜風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣3億元。

  五、交易合同的主要內(nèi)容

 。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項目主要條款如下:

  1.租賃物:風(fēng)力發(fā)電設(shè)備;

  2.融資金額:不超2億元人民幣;

  3.租賃方式:售后回租;

  4.租賃期限: 不超過8年;

  5.租金支付方式:等額租金,半年后付;

  6.租賃設(shè)備所有權(quán):在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸中建投租賃股份有限公司所有;自租賃合同履行完畢之日起,租賃設(shè)備所有權(quán)歸芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司;

  7.租賃擔(dān)保:晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

 。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項目主要條款如下:

  1.租賃物:風(fēng)力發(fā)電設(shè)備;

  2.融資金額:不超3億元人民幣;

  3.租賃方式:售后回租;

  4.租賃期限: 不超過8年;

  5.租金支付方式:等額本金,半年度支付;

  6.租賃設(shè)備所有權(quán):在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司所有;自租賃合同履行完畢之日起,租賃設(shè)備所有權(quán)歸聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司;

  7.租賃擔(dān)保:晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  六、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

 。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項目擔(dān)保合同主要內(nèi)容:

  1.債權(quán)人:中建投租賃股份有限公司;

  2.債務(wù)人:芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司;

  3.保證人:晉能控股山西電力股份有限公司;

  4.保證方式:連帶責(zé)任保證;

  5.保證范圍:承租人在主合同項下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實現(xiàn)債權(quán)而支付的各項費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費及主合同項下租賃物取回時拍賣、評估等費用)和其他所有承租人應(yīng)付款項。如遇主合同項下約定的利率變化情況,還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項;

  6.保證期限:為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。

 。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項目擔(dān)保合同主要內(nèi)容:

  1.債權(quán)人:渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司;

  2.債務(wù)人:聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司;

  3.保證人:晉能控股山西電力股份有限公司;

  4.保證方式:連帶責(zé)任保證;

  5.保證范圍:承租人在主合同項下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實現(xiàn)債權(quán)而支付的各項費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費及主合同項下租賃物取回時拍賣、評估等費用)和其他所有承租人應(yīng)付款項。如遇主合同項下約定的利率變化情況,還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項;

  6.保證期限:為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。

  七、董事會意見

  1.公司本次為下屬公司提供融資擔(dān)保,主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

  2.董事會認(rèn)為,上述被擔(dān)保企業(yè)的資信狀況良好,以上擔(dān)保符合《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定,公司為其提供擔(dān)保不會損害公司利益。

  3.在擔(dān)保期內(nèi),被擔(dān)保公司以其未來收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。由晉控電力山西新能源有限公司分別對芮城風(fēng)電2億元融資租賃項目、聞喜風(fēng)電3億元融資租賃提供電費收費權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保。

  4.聞喜風(fēng)電未來收益及還款能力測算:預(yù)計年收入2.28億元,折舊費用0.74億元,經(jīng)營現(xiàn)金流1.23億元。計劃融資3億,具備償還能力。

  芮城風(fēng)電未來收益及還款能力測算:預(yù)計年收入0.96億元,折舊費用0.38億元,經(jīng)營現(xiàn)金流0.51億元。計劃融資2億,具備償還能力。

  晉控電力山西新能源有限公司未來收益及還款能力測算:預(yù)計年收入17.23億元,折舊費用6.19億元,經(jīng)營現(xiàn)金流8.85億元。計劃融資2億,具備償還能力。

  在擔(dān)保期內(nèi),董事會認(rèn)為上述公司有能力以其未來收益為公司提供反擔(dān)保。

  八、累計擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

  截止本公告日,公司實際擔(dān)保余額合計為人民幣178.55億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的166.09%,其中對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額合計為人民幣14.43億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.42%,無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項。

  九、備查文件

  1.十屆六次董事會決議;

  2.融資租賃合同。

  3.擔(dān)保協(xié)議。

  特此公告。

  晉能控股山西電力股份有限公司董事會

  二○二三年九月二十六日