廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司售后回租業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：全資子公司梅州丙村水電有限公司（以下簡稱“丙村水電”）、梅州龍上水電有限公司（以下簡稱“龍上水電”）

　　●擔(dān)保金額：為丙村水電、龍上水電分別與華潤融資租賃有限公司簽訂的《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”）項(xiàng)下所負(fù)全部債務(wù)，主債權(quán)本金額為人民幣2.7億元。

　　●反擔(dān)保情況：無。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　一、擔(dān)保情況概述

　�。ㄒ唬┍敬螕�(dān)保基本情況

　　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司丙村水電、龍上水電分別以其所持水電站資產(chǎn)向華潤融資租賃有限公司申請(qǐng)辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。丙村水電和龍上水電融資本金合計(jì)不超過人民幣2.7億元，融資租賃期限為20年。公司擬為丙村水電和龍上水電上述融資租賃提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，以及公司所持丙村水電及龍上水電的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

　　（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序

　　2024年8月28日，公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司梅州丙村水電有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司為全資子公司梅州龍上水電有限公司提供擔(dān)保的議案》。上述議案無需提交公司股東會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）基本信息

　　1、名稱：梅州丙村水電有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441403MA4UL13Y6H

　　注冊(cè)地址：梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)雷豐村

　　主要辦公地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)雷豐村

　　法定代表人：黃向前

　　注冊(cè)資本：21819萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：水力發(fā)電

　　股東：公司100%持股

　　2、名稱：梅州龍上水電有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144140374445557

　　注冊(cè)地址：梅州市梅縣區(qū)梅南鎮(zhèn)官徑村

　　主要辦公地點(diǎn)：梅州市梅縣區(qū)梅南鎮(zhèn)官徑村

　　法定代表人：黃向前

　　注冊(cè)資本：30000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售、水力發(fā)電

　　股東：公司100%持股

　�。ǘ┳罱荒暧忠黄谪�(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　2023.12.31/2023年度(經(jīng)審計(jì))2024.6.30/2024年1-6月(未經(jīng)審計(jì))

　　被擔(dān)保方名稱資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤資產(chǎn)負(fù)債率

　　梅州丙村水電有限公司23,136.19 22,990.86 2,448.07 840.69 0.63%23,083.32 22,860.70 1,393.80 601.10 0.96%

　　梅州龍上水電有限公司26,592.48 26,528.08 2,088.35 207.50 0.24%26,990.02 26,751.93 1,409.52 201.38 0.88%

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┍ＷC合同

　　1、債權(quán)人：華潤融資租賃有限公司

　　2、保證人：公司

　　3、擔(dān)保方式：為主合同項(xiàng)下債務(wù)人對(duì)債權(quán)人所負(fù)全部債務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

　　4、保證期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)（如為分期履行，則為最后一期債務(wù)）的履行期限屆滿之日起三年。

　�。ǘ┕蓹�(quán)質(zhì)押合同

　　1、質(zhì)權(quán)人：華潤融資租賃有限公司

　　2、出質(zhì)人：公司

　　3、擔(dān)保方式：為主合同項(xiàng)下債務(wù)人對(duì)債權(quán)人所負(fù)全部債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　4、出質(zhì)股權(quán)：出質(zhì)人所持丙村水電100%股權(quán)、龍上水電100%股權(quán)

　　5、保證期間：質(zhì)權(quán)僅在被擔(dān)保債務(wù)全部清償完畢后解除。

　　上述內(nèi)容以實(shí)際生效后的合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足被擔(dān)保人丙村水電、龍上水電通過售后回租的方式向華潤融資租賃有限公司進(jìn)行融資，為公司應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場變化、市場風(fēng)險(xiǎn)做好應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)分別審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司梅州丙村水電有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司為全資子公司梅州龍上水電有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為0元，公司對(duì)子公司提供擔(dān)�？傤~為0元，上市公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)�？傤~為0元。截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年8月30日