關(guān)于公司為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨擔(dān)保進(jìn)展的公告
一、擔(dān)保情況概述
山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“公司”“同德化工”或“保證人”)分別于2024年4月14日和2024年5月14日召開第八屆董事會第六次會議和2023年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》,同意公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保總額合計(jì)不超過30億元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月16日披露的《關(guān)于公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號:2024-013)等相關(guān)公告。
二、擔(dān)保進(jìn)展情況
近日,公司全資子公司同德科創(chuàng)材料有限公司(以下簡稱“同德科創(chuàng)”或“承租人”)與青島青銀金融租賃有限公司(以下簡稱“青銀租賃”“債權(quán)人”或“出租人”)簽署《融資租賃合同》(合同編號:QHZ20240054),公司與子公司山西同德爆破工程有限責(zé)任公司(以下簡稱“同德爆破”)與青銀租賃簽署《保證合同》。根據(jù)上述合同約定,同德科創(chuàng)以售后回租機(jī)器設(shè)備的方式向青銀租賃申請辦理融資租賃業(yè)務(wù),融資租賃本金為7,000萬元,融資租賃期限為24個(gè)月,并由公司與同德爆破共同為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證。
本次融資租賃業(yè)務(wù)涉及的擔(dān)保事項(xiàng)在前述已審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。本次擔(dān)保前,公司對全資及控股子公司的擔(dān)保余額為130,464.67萬元;本次擔(dān)保后,公司對全資及控股子公司的擔(dān)保余額為137,464.67萬元;截至本公告披露日,公司對全資及控股子公司的可用擔(dān)保額度為169,535.33萬元。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、全資子公司名稱:同德科創(chuàng)材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91140981MA0LHWEEX0
注冊地址:山西省忻州市原平市原平經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)跨越大道
法定代表人:張?jiān)粕?/P>
注冊資本:人民幣20,000萬元
成立日期:2021年4月7日
經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、銷售化工材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);生物降解塑料原料及其制品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或者限定的技術(shù)和產(chǎn)品除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主要財(cái)務(wù)狀況:截至2023年12月31日,同德科創(chuàng)總資產(chǎn)243,265.66萬元,負(fù)債總額58,571.45萬元(銀行貸款總額31050萬元、流動負(fù)債總額25149.12
萬元),凈資產(chǎn)184,694.21萬元,2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元,利潤總額-188.18萬元,凈利潤-188.18萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。
截至2024年6月30日,同德科創(chuàng)總資產(chǎn)287,931.38萬元,負(fù)債總額102,920.32萬元(銀行貸款總額62204.67萬元、流動負(fù)債總額26373.49萬元),
凈資產(chǎn)185,011.06萬元,2024年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元,利潤總額351.69萬元,凈利潤316.84萬元(以上數(shù)據(jù)未審計(jì))。
股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持有同德科創(chuàng)100%股權(quán),同德科創(chuàng)為本公司全資子公司。經(jīng)查詢,同德科創(chuàng)不屬于失信被執(zhí)行人。
四、融資租賃合同及保證合同的主要內(nèi)容
。ㄒ唬度谫Y租賃合同》
1、合同簽訂各方:
甲方(出租人):青島青銀金融租賃有限公司
乙方(承租人):同德科創(chuàng)材料有限公司
2、租賃物:同德科創(chuàng)的導(dǎo)熱油爐等設(shè)備
3、融資租賃本金總額:人民幣7,000萬元
4、租賃期限:租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付之日起24個(gè)月
(二)《保證合同》
1、合同簽訂各方:
出租人/債權(quán)人/甲方:青島青銀金融租賃有限公司
承租人:同德科創(chuàng)材料有限公司
保證人/乙方:山西同德化工股份有限公司、山西同德爆破工程有限責(zé)任公司
2、保證范圍:
乙方的保證責(zé)任范圍包括但不限于:
(1)主合同即《融資租賃合同》項(xiàng)下甲方對承租人享有的全部債權(quán)(即甲方有權(quán)要求承租人履行的全部金錢給付義務(wù)),包括但不限于承租人應(yīng)按照主合同向甲方支付的租金(根據(jù)主合同約定計(jì)算并調(diào)整),逾期利息、手續(xù)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)抵押金、提前終止損失金、甲方打破融資成本所承擔(dān)的損失、損害賠償金、留購價(jià)款、生效法律文書遲延履行期間的一般債務(wù)利息和加倍部分債務(wù)利息及其他應(yīng)付款項(xiàng),如遇主合同項(xiàng)下約定的利率發(fā)生變化,應(yīng)以變化之后相應(yīng)調(diào)整的債權(quán)金額為準(zhǔn);
(2)承租人在主合同項(xiàng)下任何其他義務(wù)的履行;
(3)甲方為維護(hù)及實(shí)現(xiàn)主債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而支付的各項(xiàng)成本和費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全保險(xiǎn)費(fèi)/擔(dān)保費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、鑒定費(fèi)、辦案費(fèi)用、電訊費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及租賃物取回時(shí)的保管、維修維護(hù)、運(yùn)輸、拍賣、評估等費(fèi)用)和其他所有承租人應(yīng)付費(fèi)用。
3、保證期間:
3.1合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日起的三年。
3.2承租人在主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限如有變更,則保證期間為主合同變更后的全部債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
4、保證方式:不可撤銷的連帶責(zé)任保證
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次擔(dān)保后,公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為139,744.67萬元(不同擔(dān)保主體對同一融資事項(xiàng)分別提供擔(dān)保的,擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的65.22%,公司及控股子公司不存在對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形;不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保損失的情形。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會
2024年9月23日